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共找到 17 份报告搜索：Black-Litterman模型

看多实物黄金和CTA策略，权益等待下一轮周期——全球大类资产配置和A股相对收益策略

城投/建投/城建珠宝/首饰/饰品贵金属/黄金/白银资产配置

中信建投证券股份有限公司2025-12-0393 页

基于周期理论的改进BL 资产配置模型与应用展望

券商证券资产配置

中银国际证券股份有限公司2025-12-0421 页

大类资产配置模型月报（202511）

券商证券珠宝/首饰/饰品贵金属/黄金/白银资产配置

国泰海通证券研究2025-12-1817 页

2026年一季度全球大类资产配置展望

债券/城投债/信用债券商证券资产配置

湘财证券研究所2025-12-2528 页

2026金融工程年度策略报告

券商证券

西南证券研究院2025-12-3143 页

AI赋能资产配置（三十四）首发：AI+多资产泛量化系列指数

人工智能/ChatGPT/AIGC/生成式AI券商证券资产配置

国信证券2026-01-1223 页

全球战略资产配置新框架

资产配置

国信证券2026-02-1665 页

策略研究/资产配置月报

券商证券资产配置

国泰海通证券2026-02-0416 页

全球秩序加速重构，建议超配黄金原油——国泰海通大类资产配置月度方案（202603）

珠宝/首饰/饰品贵金属/黄金/白银资产配置

国泰海通证券股份有限公司2026-03-0316 页

基于BLACK-LITTERMAN模型融合资产择时与风格轮动的资产配置研究

券商证券资产配置

西南证券研究院2026-02-2527 页

权益“慢牛”延续，大宗仓位降低——2026 年二季度全球大类资产配置展望

券商证券资产配置

湘财证券研究所2026-03-2528 页

分歧的路口：震荡中增持权益与商品

券商证券资产配置

国泰海通证券研究所2026-06-1818 页